有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,817,873,045	円
Ⅱ 負債総額	20,843,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,797,029,922	円
Ⅳ 発行済口数	3,779,709,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046	円
(1万口当たり純資産額)	(10,046	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	848,015,612	円
Ⅱ 負債総額	30,513,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	817,502,135	円
Ⅳ 発行済口数	808,209,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115	円
(1万口当たり純資産額)	(10,115	円)