有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,091,970,004円
Ⅱ 負債総額	7,913,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,084,056,139円
Ⅳ 発行済口数	3,247,849,554口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9496円
(1万口当たり純資産額)	(9,496円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	987,656,540円
Ⅱ 負債総額	2,060,638円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	985,595,902円
Ⅳ 発行済口数	1,059,929,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9299円
(1万口当たり純資産額)	(9,299円)