有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,970,975,938	円
Ⅱ 負債総額	42,666,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,928,309,204	円
Ⅳ 発行済口数	10,262,513,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9674	円
(1万口当たり純資産額)	(9,674	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,559,184,099	円
Ⅱ 負債総額	12,145,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,547,039,032	円
Ⅳ 発行済口数	2,645,795,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9627	円
(1万口当たり純資産額)	(9,627	円)