有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,130,050,620	円
Ⅱ 負債総額	19,282,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,110,768,338	円
Ⅳ 発行済口数	4,026,478,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円
(1万口当たり純資産額)	(10,209	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,192,564,070	円
Ⅱ 負債総額	21,574,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,989,701	円
Ⅳ 発行済口数	1,157,858,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0113	円
(1万口当たり純資産額)	(10,113	円)