有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/27-2023/06/26)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,162,141,080円
Ⅱ 負債総額	48,830,986円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,113,310,094円
Ⅳ 発行済口数	3,101,659,201口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038円
(1万口当たり純資産額)	(10,038円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	742,483,378円
Ⅱ 負債総額	1,694,141円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	740,789,237円
Ⅳ 発行済口数	866,028,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8554円
(1万口当たり純資産額)	(8,554円)