有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/27-2023/12/26)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,158,268,630円
Ⅱ 負債総額	8,671,732円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,149,596,898円
Ⅳ 発行済口数	3,021,880,452口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0423円
(1万口当たり純資産額)	(10,423円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	617,055,916円
Ⅱ 負債総額	18,249,657円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,806,259円
Ⅳ 発行済口数	696,785,098口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8594円
(1万口当たり純資産額)	(8,594円)