有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,342,376,683	円
Ⅱ 負債総額	35,990,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,306,385,980	円
Ⅳ 発行済口数	7,057,424,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8936	円
(1万口当たり純資産額)	(8,936	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	468,294,175	円
Ⅱ 負債総額	812,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	467,481,280	円
Ⅳ 発行済口数	462,281,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円
(1万口当たり純資産額)	(10,112	円)