有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,642,143,641	円
Ⅱ 負債総額	74,234,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,567,909,229	円
Ⅳ 発行済口数	8,528,438,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046	円
(1万口当たり純資産額)	(10,046	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,292,358,656	円
Ⅱ 負債総額	71,182,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,221,175,749	円
Ⅳ 発行済口数	2,211,865,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円
(1万口当たり純資産額)	(10,042	円)