有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,095,648,447円
Ⅱ 負債総額	14,427,557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,081,220,890円
Ⅳ 発行済口数	3,034,975,777口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0152円
(1万口当たり純資産額)	(10,152円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	896,195,768円
Ⅱ 負債総額	2,526,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	893,669,408円
Ⅳ 発行済口数	1,046,639,647口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8538円
(1万口当たり純資産額)	(8,538円)