有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2018年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,243,301,534	円
Ⅱ 負債総額	147,878,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,095,423,022	円
Ⅳ 発行済口数	8,275,007,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9783	円
(1万口当たり純資産額)	(9,783	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2018年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,841,252,444	円
Ⅱ 負債総額	30,592,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,810,660,339	円
Ⅳ 発行済口数	2,856,554,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9839	円
(1万口当たり純資産額)	(9,839	円)