有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,445,418,326	円
Ⅱ 負債総額	20,270,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,425,147,863	円
Ⅳ 発行済口数	3,461,659,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9895	円
(1万口当たり純資産額)	(9,895	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,107,982,558	円
Ⅱ 負債総額	1,998,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,105,983,903	円
Ⅳ 発行済口数	1,105,450,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円
(1万口当たり純資産額)	(10,005	円)