有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,479,023,368	円
Ⅱ 負債総額	52,024,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,426,998,729	円
Ⅳ 発行済口数	4,493,667,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9852	円
(1万口当たり純資産額)	(9,852	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	294,348,217	円
Ⅱ 負債総額	3,587,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,760,824	円
Ⅳ 発行済口数	288,439,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0080	円
(1万口当たり純資産額)	(10,080	円)