有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,964,601,413	円
Ⅱ 負債総額	15,517,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,949,084,144	円
Ⅳ 発行済口数	5,979,452,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9949	円
(1万口当たり純資産額)	(9,949	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,361,065,839	円
Ⅱ 負債総額	34,136,775	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,326,929,064	円
Ⅳ 発行済口数	2,258,606,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0302	円
(1万口当たり純資産額)	(10,302	円)