有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,697,892,681	円
Ⅱ 負債総額	19,546,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,678,346,533	円
Ⅳ 発行済口数	9,743,398,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8907	円
(1万口当たり純資産額)	(8,907	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,432,579,504	円
Ⅱ 負債総額	5,354,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,427,224,720	円
Ⅳ 発行済口数	2,741,536,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8854	円
(1万口当たり純資産額)	(8,854	円)