有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月9日-平成28年3月28日)

グローバル・ストック Aコース

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,873,685,522	円
Ⅱ 負債総額	59,375,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,814,310,425	円
Ⅳ 発行済口数	1,804,858,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0052	円

グローバル・ストック Bコース

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	21,916,693,107	円
Ⅱ 負債総額	157,905,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,758,787,757	円
Ⅳ 発行済口数	23,469,228,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9271	円

グローバル・ストック Cコース

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,015,676,510	円
Ⅱ 負債総額	6,713,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,008,963,086	円
Ⅳ 発行済口数	1,003,096,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058	円

グローバル・ストック Dコース

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	32,790,808,629	円
Ⅱ 負債総額	7,100,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,783,708,367	円
Ⅳ 発行済口数	35,359,229,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9272	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,351,379,625	円
Ⅱ 負債総額	225,071,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,126,307,704	円
Ⅳ 発行済口数	21,668,967,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円