有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/03/28-2025/09/29)

グローバル・ストック Aコース

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	758,105,237	円
Ⅱ 負債総額	1,830,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	756,274,364	円
Ⅳ 発行済口数	390,325,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9375	円

グローバル・ストック Bコース

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,055,474,401	円
Ⅱ 負債総額	9,132,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,046,341,728	円
Ⅳ 発行済口数	2,722,599,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9554	円

グローバル・ストック Cコース

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	728,487,303	円
Ⅱ 負債総額	3,829,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	724,657,374	円
Ⅳ 発行済口数	715,600,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0127	円

グローバル・ストック Dコース

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,965,375,489	円
Ⅱ 負債総額	67,800,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,897,574,968	円
Ⅳ 発行済口数	7,433,123,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0625	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,838,234,348	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,838,234,348	円
Ⅳ 発行済口数	4,722,224,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0246	円