有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)

グローバル・ストック Aコース

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	867,689,519	円
Ⅱ 負債総額	996,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	866,692,532	円
Ⅳ 発行済口数	570,422,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5194	円

グローバル・ストック Bコース

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,153,259,088	円
Ⅱ 負債総額	9,927,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,143,331,470	円
Ⅳ 発行済口数	3,808,681,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8755	円

グローバル・ストック Cコース

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,782,961,692	円
Ⅱ 負債総額	4,952,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,778,009,299	円
Ⅳ 発行済口数	2,032,406,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8748	円

グローバル・ストック Dコース

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,092,634,919	円
Ⅱ 負債総額	108,487,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,984,147,633	円
Ⅳ 発行済口数	7,578,352,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0535	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,643,573,967	円
Ⅱ 負債総額	3,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,643,570,177	円
Ⅳ 発行済口数	4,553,209,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円