有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)

グローバル・ストック Aコース

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,140,899,664	円
Ⅱ 負債総額	1,081,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,139,818,521	円
Ⅳ 発行済口数	914,176,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2468	円

グローバル・ストック Bコース

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	10,497,880,386	円
Ⅱ 負債総額	102,424,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,395,455,678	円
Ⅳ 発行済口数	8,959,265,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1603	円

グローバル・ストック Cコース

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,775,125,668	円
Ⅱ 負債総額	66,923,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,708,201,727	円
Ⅳ 発行済口数	1,622,944,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円

グローバル・ストック Dコース

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	16,230,299,234	円
Ⅱ 負債総額	281,650,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,948,648,803	円
Ⅳ 発行済口数	15,449,744,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0323	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	16,516,898,895	円
Ⅱ 負債総額	33,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,516,865,343	円
Ⅳ 発行済口数	16,181,434,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円