有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

グローバル・ストック Aコース

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	935,536,546	円
Ⅱ 負債総額	10,753,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	924,782,685	円
Ⅳ 発行済口数	555,470,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6649	円

グローバル・ストック Bコース

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,908,951,680	円
Ⅱ 負債総額	7,785,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,901,166,071	円
Ⅳ 発行済口数	3,830,315,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8017	円

グローバル・ストック Cコース

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,023,050,163	円
Ⅱ 負債総額	17,180,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,005,870,064	円
Ⅳ 発行済口数	2,098,289,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9560	円

グローバル・ストック Dコース

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,123,040,046	円
Ⅱ 負債総額	64,690,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,058,349,085	円
Ⅳ 発行済口数	7,515,580,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0722	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,977,950,726	円
Ⅱ 負債総額	1,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,977,949,678	円
Ⅳ 発行済口数	7,822,258,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円