有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)

グローバル・ストック Aコース

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	722,031,197	円
Ⅱ 負債総額	3,047,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	718,983,551	円
Ⅳ 発行済口数	576,165,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2479	円

グローバル・ストック Bコース

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,267,594,524	円
Ⅱ 負債総額	7,704,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,259,890,310	円
Ⅳ 発行済口数	4,625,862,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1371	円

グローバル・ストック Cコース

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,758,317,619	円
Ⅱ 負債総額	5,858,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,752,458,718	円
Ⅳ 発行済口数	1,876,290,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9340	円

グローバル・ストック Dコース

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,860,761,656	円
Ⅱ 負債総額	10,961,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,849,799,955	円
Ⅳ 発行済口数	8,658,421,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9066	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,025,877,440	円
Ⅱ 負債総額	381,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,025,495,683	円
Ⅳ 発行済口数	2,965,294,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円