有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/28-2024/09/27)

グローバル・ストック Aコース

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	851,411,160	円
Ⅱ 負債総額	2,845,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	848,565,244	円
Ⅳ 発行済口数	449,368,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8883	円

グローバル・ストック Bコース

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,718,976,999	円
Ⅱ 負債総額	19,419,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,699,557,000	円
Ⅳ 発行済口数	3,178,762,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7368	円

グローバル・ストック Cコース

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	870,014,055	円
Ⅱ 負債総額	9,420,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	860,593,678	円
Ⅳ 発行済口数	855,014,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0065	円

グローバル・ストック Dコース

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,410,595,023	円
Ⅱ 負債総額	88,655,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,321,939,835	円
Ⅳ 発行済口数	7,547,081,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1027	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,225,126,913	円
Ⅱ 負債総額	80,632,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,144,494,913	円
Ⅳ 発行済口数	3,082,080,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円