有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/28-2023/03/27)

グローバル・ストック Aコース

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	902,327,220	円
Ⅱ 負債総額	2,002,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	900,324,405	円
Ⅳ 発行済口数	568,382,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5840	円

グローバル・ストック Bコース

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,943,025,508	円
Ⅱ 負債総額	10,311,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,932,713,835	円
Ⅳ 発行済口数	3,715,233,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8660	円

グローバル・ストック Cコース

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,555,839,773	円
Ⅱ 負債総額	996,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,554,843,332	円
Ⅳ 発行済口数	1,702,844,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9131	円

グローバル・ストック Dコース

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,669,269,378	円
Ⅱ 負債総額	170,683,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,498,585,910	円
Ⅳ 発行済口数	7,361,184,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0187	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,050,805,128	円
Ⅱ 負債総額	6,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,050,798,999	円
Ⅳ 発行済口数	3,972,417,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円