有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)

グローバル・ストック Aコース

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	991,757,114	円
Ⅱ 負債総額	5,311,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	986,446,083	円
Ⅳ 発行済口数	758,336,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3008	円

グローバル・ストック Bコース

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	7,617,635,948	円
Ⅱ 負債総額	86,249,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,531,386,157	円
Ⅳ 発行済口数	6,100,767,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2345	円

グローバル・ストック Cコース

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,501,307,885	円
Ⅱ 負債総額	33,978,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,467,329,727	円
Ⅳ 発行済口数	2,371,535,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0404	円

グローバル・ストック Dコース

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	12,357,070,364	円
Ⅱ 負債総額	228,763,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,128,306,776	円
Ⅳ 発行済口数	11,673,171,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0390	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	8,498,822,532	円
Ⅱ 負債総額	2,412,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,496,409,737	円
Ⅳ 発行済口数	8,325,397,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円