有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/28-2023/09/27)

グローバル・ストック Aコース

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	797,500,651	円
Ⅱ 負債総額	879,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	796,621,464	円
Ⅳ 発行済口数	522,851,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5236	円

グローバル・ストック Bコース

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,000,878,259	円
Ⅱ 負債総額	7,398,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,993,479,595	円
Ⅳ 発行済口数	3,435,520,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0356	円

グローバル・ストック Cコース

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	993,085,429	円
Ⅱ 負債総額	2,830,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	990,254,881	円
Ⅳ 発行済口数	1,126,979,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8787	円

グローバル・ストック Dコース

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,378,740,895	円
Ⅱ 負債総額	64,491,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,314,248,981	円
Ⅳ 発行済口数	7,089,579,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0317	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,316,511,619	円
Ⅱ 負債総額	6,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,316,504,710	円
Ⅳ 発行済口数	8,157,459,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円