有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/28-2024/03/27)

グローバル・ストック Aコース

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	850,276,131	円
Ⅱ 負債総額	899,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	849,376,181	円
Ⅳ 発行済口数	467,573,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8166	円

グローバル・ストック Bコース

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,640,785,993	円
Ⅱ 負債総額	22,716,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,618,069,225	円
Ⅳ 発行済口数	3,299,116,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6122	円

グローバル・ストック Cコース

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	961,867,441	円
Ⅱ 負債総額	10,360,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	951,507,233	円
Ⅳ 発行済口数	936,502,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160	円

グローバル・ストック Dコース

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,627,968,251	円
Ⅱ 負債総額	153,103,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,474,865,052	円
Ⅳ 発行済口数	7,189,304,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1788	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,260,507,573	円
Ⅱ 負債総額	201,915,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,058,592,573	円
Ⅳ 発行済口数	4,961,965,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円