有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)

グローバル・ストック Aコース

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,298,879,163	円
Ⅱ 負債総額	7,429,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,291,449,465	円
Ⅳ 発行済口数	1,061,011,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2172	円

グローバル・ストック Bコース

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,368,628,426	円
Ⅱ 負債総額	139,407,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,229,221,117	円
Ⅳ 発行済口数	10,609,929,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1526	円

グローバル・ストック Cコース

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	770,469,439	円
Ⅱ 負債総額	21,480,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	748,989,169	円
Ⅳ 発行済口数	672,552,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1137	円

グローバル・ストック Dコース

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,822,896,766	円
Ⅱ 負債総額	158,125,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,664,771,447	円
Ⅳ 発行済口数	14,977,588,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1126	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,566,968,375	円
Ⅱ 負債総額	25,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,566,942,670	円
Ⅳ 発行済口数	16,229,350,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円