有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)

グローバル・ストック Aコース

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,043,584,286	円
Ⅱ 負債総額	2,946,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,040,637,805	円
Ⅳ 発行済口数	879,112,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1837	円

グローバル・ストック Bコース

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,558,765,131	円
Ⅱ 負債総額	37,901,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,520,864,029	円
Ⅳ 発行済口数	7,583,797,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1236	円

グローバル・ストック Cコース

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,481,693,643	円
Ⅱ 負債総額	22,158,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,459,535,637	円
Ⅳ 発行済口数	2,577,749,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9541	円

グローバル・ストック Dコース

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,766,236,408	円
Ⅱ 負債総額	37,253,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,728,982,736	円
Ⅳ 発行済口数	15,431,914,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9544	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,584,861,413	円
Ⅱ 負債総額	50,051,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,534,810,162	円
Ⅳ 発行済口数	13,261,339,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円