有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)

グローバル・ストック Aコース

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,457,620,098	円
Ⅱ 負債総額	1,379,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,456,240,447	円
Ⅳ 発行済口数	1,291,721,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1274	円

グローバル・ストック Bコース

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,330,468,128	円
Ⅱ 負債総額	153,678,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,176,789,511	円
Ⅳ 発行済口数	14,700,089,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0324	円

グローバル・ストック Cコース

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	731,476,737	円
Ⅱ 負債総額	11,769,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	719,707,307	円
Ⅳ 発行済口数	660,708,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0893	円

グローバル・ストック Dコース

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,080,578,536	円
Ⅱ 負債総額	203,943,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,876,635,221	円
Ⅳ 発行済口数	22,146,999,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0329	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,469,318,447	円
Ⅱ 負債総額	301,411,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,167,907,059	円
Ⅳ 発行済口数	18,776,619,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円