有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/30-2026/03/27)

グローバル・ストック Aコース

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	708,632,232	円
Ⅱ 負債総額	1,742,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,890,227	円
Ⅳ 発行済口数	355,719,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9872	円

グローバル・ストック Bコース

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,146,036,656	円
Ⅱ 負債総額	9,020,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,137,015,708	円
Ⅳ 発行済口数	2,535,051,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2098	円

グローバル・ストック Cコース

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	658,935,298	円
Ⅱ 負債総額	59,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	658,875,324	円
Ⅳ 発行済口数	653,127,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円

グローバル・ストック Dコース

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,806,443,711	円
Ⅱ 負債総額	1,979,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,804,464,614	円
Ⅳ 発行済口数	7,225,194,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0802	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,295,821,173	円
Ⅱ 負債総額	3,040,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,292,781,173	円
Ⅳ 発行済口数	6,120,932,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0281	円