有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)

グローバル・ストック Aコース

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	849,304,213	円
Ⅱ 負債総額	13,594,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	835,709,954	円
Ⅳ 発行済口数	632,739,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3208	円

グローバル・ストック Bコース

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,492,466,311	円
Ⅱ 負債総額	120,876,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,371,589,428	円
Ⅳ 発行済口数	5,162,630,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2342	円

グローバル・ストック Cコース

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,190,900,320	円
Ⅱ 負債総額	19,900,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,170,999,636	円
Ⅳ 発行済口数	2,137,884,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0155	円

グローバル・ストック Dコース

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,130,449,952	円
Ⅱ 負債総額	101,589,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,028,859,981	円
Ⅳ 発行済口数	9,843,154,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0189	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,925,818,619	円
Ⅱ 負債総額	2,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,925,816,248	円
Ⅳ 発行済口数	7,767,117,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円