有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)

グローバル・ストック Aコース

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,040,614,186	円
Ⅱ 負債総額	2,274,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,038,339,439	円
Ⅳ 発行済口数	569,759,212	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8224	円

グローバル・ストック Bコース

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,979,681,376	円
Ⅱ 負債総額	45,706,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,933,974,496	円
Ⅳ 発行済口数	3,882,328,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7860	円

グローバル・ストック Cコース

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,294,404,961	円
Ⅱ 負債総額	3,050,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,291,354,401	円
Ⅳ 発行済口数	2,111,158,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0854	円

グローバル・ストック Dコース

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,463,757,323	円
Ⅱ 負債総額	89,079,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,374,678,297	円
Ⅳ 発行済口数	7,276,613,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1509	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,659,764,795	円
Ⅱ 負債総額	3,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,659,761,590	円
Ⅳ 発行済口数	8,490,059,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円