有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)

グローバル・ストック Aコース

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	815,190,166	円
Ⅱ 負債総額	1,150,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	814,039,408	円
Ⅳ 発行済口数	575,388,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4148	円

グローバル・ストック Bコース

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,448,007,843	円
Ⅱ 負債総額	10,154,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,437,852,959	円
Ⅳ 発行済口数	4,265,553,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2748	円

グローバル・ストック Cコース

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,632,373,926	円
Ⅱ 負債総額	15,926,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,616,447,719	円
Ⅳ 発行済口数	1,601,752,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092	円

グローバル・ストック Dコース

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,836,614,658	円
Ⅱ 負債総額	45,651,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,790,963,324	円
Ⅳ 発行済口数	7,882,625,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9884	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,091,949,210	円
Ⅱ 負債総額	15,226,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,076,723,166	円
Ⅳ 発行済口数	3,015,769,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円