有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

グローバル・ストック Aコース

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	997,961,077	円
Ⅱ 負債総額	959,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,001,269	円
Ⅳ 発行済口数	580,749,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7168	円

グローバル・ストック Bコース

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,346,540,361	円
Ⅱ 負債総額	7,758,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,338,781,962	円
Ⅳ 発行済口数	3,897,098,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6265	円

グローバル・ストック Cコース

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,876,426,795	円
Ⅱ 負債総額	20,051,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,856,375,411	円
Ⅳ 発行済口数	1,644,823,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1286	円

グローバル・ストック Dコース

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,490,623,878	円
Ⅱ 負債総額	37,035,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,453,588,123	円
Ⅳ 発行済口数	7,264,534,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1637	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,653,296,038	円
Ⅱ 負債総額	26,659,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,626,636,307	円
Ⅳ 発行済口数	10,417,431,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円