有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

グローバル・ストック Aコース

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,711,846,162	円
Ⅱ 負債総額	2,776,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,709,069,599	円
Ⅳ 発行済口数	1,678,985,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円

グローバル・ストック Bコース

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,799,276,150	円
Ⅱ 負債総額	84,256,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,715,019,394	円
Ⅳ 発行済口数	20,121,851,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8804	円

グローバル・ストック Cコース

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,002,230,589	円
Ⅱ 負債総額	119,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,111,530	円
Ⅳ 発行済口数	983,341,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0191	円

グローバル・ストック Dコース

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,971,062,133	円
Ⅱ 負債総額	198,084,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,772,978,061	円
Ⅳ 発行済口数	30,421,726,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8801	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,032,236,539	円
Ⅱ 負債総額	1,137,215,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,895,021,290	円
Ⅳ 発行済口数	18,506,250,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円