有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/28-2025/03/27)

グローバル・ストック Aコース

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	743,486,114	円
Ⅱ 負債総額	775,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	742,711,001	円
Ⅳ 発行済口数	417,848,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7775	円

グローバル・ストック Bコース

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,536,393,295	円
Ⅱ 負債総額	25,597,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,510,795,617	円
Ⅳ 発行済口数	3,022,956,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4846	円

グローバル・ストック Cコース

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	727,445,972	円
Ⅱ 負債総額	43,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	727,402,088	円
Ⅳ 発行済口数	782,331,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9298	円

グローバル・ストック Dコース

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,249,736,964	円
Ⅱ 負債総額	2,436,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,247,300,384	円
Ⅳ 発行済口数	7,787,697,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9306	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,977,295,390	円
Ⅱ 負債総額	43,244,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,934,051,390	円
Ⅳ 発行済口数	2,870,730,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円