有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月4日-平成28年5月18日)
(平成28年6月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 26,117,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,110,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8703 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 19,493,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,350,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,143,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0144 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,516,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,516,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,596,291 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8749 | 円 |
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