有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)
(2019年12月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 32,205,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,194,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,112,623 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8447 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,324,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,441,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,882,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,940,464 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9947 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,096,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,096,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,261,632 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1264 | 円 |
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