有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
(2019年6月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 30,819,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,811,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,618,149 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8191 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 20,920,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,195,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,725,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,829,715 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9903 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,416,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,416,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,675,338 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0709 | 円 |
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