有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
(2021年12月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 34,549,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,533,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,394,444 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8549 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 23,011,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,754,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,256,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,797,782 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9541 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,091,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,219,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,871,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,147,086 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2349 | 円 |
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