有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
(平成29年6月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 30,538,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,529,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,632,575 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9355 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 20,930,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,215,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,714,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,257,335 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0446 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,295,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,295,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,861,347 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360 | 円 |
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