有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(2020年6月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 30,347,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,337,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,675,572 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7844 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,999,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,771,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,227,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,023,561 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9338 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,558,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,558,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,935,588 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0674 | 円 |
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