有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
(平成28年12月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 30,458,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,449,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,019,464 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9816 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 20,406,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,009,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,397,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,098,823 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0295 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,703,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,703,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,595,261 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0280 | 円 |
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