有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)
(2020年12月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 31,138,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,127,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,264,630 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7928 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 27,479,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,608,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,870,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,160,804 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9795 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,354,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,854,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,739,041 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1010 | 円 |
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