有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
(2018年12月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 29,409,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,400,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,071,957 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7931 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 19,853,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,762,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,090,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,706,456 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9425 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,296,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,296,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,649,889 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |
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