有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/19-2022/11/18)
(2022年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 37,094,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,074,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,379,132 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8960 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 20,237,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,646,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,591,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,980,832 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8159 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,112,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,112,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,155,783 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3401 | 円 |
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