有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/19-2023/11/20)
(2023年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 43,517,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,505,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,800,255 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9711 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 19,909,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,637,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,271,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,001,750 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7900 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 53,500,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,500,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,512,316 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5065 | 円 |
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