有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/21-2024/11/18)
(2024年11月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 48,358,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,343,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,813,943 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,512,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,678,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,833,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,717,614 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7898 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 58,954,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,954,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,836,768 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6923 | 円 |
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