有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/20-2025/11/18)
(2025年11月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 58,574,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,558,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,555,366 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1358 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 22,013,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,799,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,214,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,361,546 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7809 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 69,947,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,947,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,076,808 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8866 | 円 |
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