- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/19-2026/05/18)
(2026年5月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 65,274,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,256,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,511,258 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1548 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,699,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,707,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,991,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,365,755 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7651 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 95,484,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,137,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,346,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,174,870 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9489 | 円 |
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