有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/19-2025/05/19)
(2025年5月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 47,203,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,188,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,552,919 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0137 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,114,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,362,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,751,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,900,759 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7734 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 57,740,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,740,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,890,168 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6549 | 円 |
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